ELCEN Bucuresti are din ce in ce mai multe probleme cu cash-flow-ul

Nivelul total al cheltuielilor Electrocentrale Bucuresti (ELCEN) a fost estimat in acest an la 1,87 de milioane de lei, in functie de necesarul de materiale si servicii necesare desfasurarii in conditii de siguranta in exploatare si eficienta a activitatii, in contextul in care autorizatiile ISCIR ale CET-urilor expira in acest an, se arata in nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli al ELCEN, publicat de Ministerul Energiei.

“Nivelul total al cheltuielilor a fost estimat in functie de necesarul de materiale si servicii necesare desfasurarii in conditii de siguranta in exploatare si eficienta a activitatii, acesta fiind o consecinta a lipsei de cash-flow din anul 2015 datorat gradului de incasare scazut de la principalul client RADET Bucuresti (66,92%). Ca urmare a acestui lucru, nu au putut fi efectuate o serie de cheltuieli necesare, in anul 2016 fiind scadente termenele de valabilitate a autorizatiilor ISCIR/CNCIR indispensabile functionarii CTE-urilor”, potrivit notei de fundamentare, scrie agerpres.

Astfel, compania a bugetat venituri totale de 1,9 miliarde de lei si cheltuieli totale de 1,87 miliarde de lei, estimând obtinerea unui profit brut de 30 de milioane de lei.

Totodata, bugetul prevede reducerea numarului de personal cu 35 de persoane, prin disponibilizari individuale pentru care au fost prevazute plati compensatorii.

“In anul 2016 se prevad plati restante in suma de 561.335 mii lei, suma aprobata prin Memorandum in sedinta Guvernului din data de 13.04.2016. Fata de aceasta, societatea a prezentat un program de masuri cu termene clare, asumate de Consiliul de Administratie”, mai precizeaza documentul citat.

De asemenea, la finalul anului 2016 sunt prevazute creante restante de 3,272 miliarde de lei, principala cauza fiind acumularea platilor neincasate de la RADET Bucuresti, care reprezinta 93% din totalul creantelor, respectiv 3,063 miliarde de lei.

“Neincasarea creantelor de la RADET Bucuresti a dus la un deficit de cash-flow pe care Electrocentrale Bucuresti SA l-a finantat prin contractarea unor credite bancare, purtatoare de dobânzi, precum si prin cresterea datoriilor catre furnizori, la 31.12.2015 datoriile totale ale Electrocentrale Bucuresti fiind de 2.018.267,00 mii lei”, se mai arata in nota explicativa.

ELCEN produce energie electrica si termica simultan si este cel mai mare producator de energie termica din România. Compania asigura circa 40% din totalul agentului termic produs la nivel national, acoperind 90% din necesarul municipiului Bucuresti.